大智慧每日一技:浅谈资金流向对股价的潜在影响

浅谈资金流向对股价的潜在影响
资金流向是推动股价涨跌的动因，股价涨跌正是资金流向的体现。通过资金的流向可以判断股票的内在状况，是否有主力资金进场，是否主力在建仓或是主力资金趁机在出逃。那么，我们可以通过软件的资金流功能来洞察这一举动。在软件中输入“SVFL”就能看到当天或者某一阶段整个A股市场以及每个板块资金流的情况，是资金流出还是流入？资金流入了哪些板块，又从哪些板块流出？都可以使投资者一目t揽。


从上图我们可以看到最近1个月大资金的流向，整体的情况是资金呈现流出现象，净流出-209亿元。


从板块来看，资金净流入最多的三个板块分别是券商，造纸印刷以及保险板块。


资金净流出最多的三个板块分别是医药，化工化纤以及机械板块。
我们可以简单的来看一下最近1个月资金净流入最多的券商板块，它的走势是怎么样的。


通过图表可以看到券商板块在近1个月的走势K线图，叠加了上证指数同期的走势，可见券商板块的走势是领先于大盘的。
那么，能否通过资金流来找出一些投资潜在的机会，或者说能不能规避些潜在的风险呢？我们首先以近1月资金净流入做多的板块“券商“板块为实例
在整个券商板块中，近1个月资金净流入最多的个股是中信证券，海通证券和光大证券。也就是讲这三个个股在这一阶段内最多的得到了资金的青睐，机构比较看好这些股票。
从中信证券的K线图来看，近1个月内股价稳步的上扬，大资金呈现持续流入的状态，阶段涨幅达到了15%左右。虽然阶段涨幅在全部A股中不算很大，但对于该类有资金净流入的个股而言，操作风险远小于资金净流出的个股。
在整个券商板块中，近1个月资金净流入占流通盘比例最高的光大证券达到1.62%，那么它的走势也是相当稳健的。
从上图可以看出光大证券近1个月的走势也是相当稳健的。资金流入也呈现稳步的放大，阶段涨幅也达到了18%。可见，对于有资金流入的个股，走势较为稳健，风险也相对较小。
接着，我们来看一下在近1个月内资金净流出最多的板块中，个股的走势
从医药板块指数来看，对于这一波大盘的反弹而言，该板块是明显滞涨的，其原因就是在于该板块资金大幅度的流出。
在医药板块中，资金净流出最明显的是中恒集团600252，我们来看一下它的走势
可以看到股价虽然在2月初有一定的涨幅，但是随着资金的持续流出，2月中期呈现出滞涨的现象，并且资金依旧呈现大幅度净流出的状态，那么对于把握不准买卖点的投资者来说，这就存在着很大的风险了。
总结：对于资金流而言，我们要关注几点，首先看它流入的力度，其次看它流入的持续性，再次看它什么时候开始呈现流出。可能投资者会说，资金持续流出的个股也有比资金净流入涨幅大的，但是对于资金呈现净流出的个股来说，相对风险比较大，在买卖点的把控上相对比较难。那么对于稳健的投资者而言，可以经常去关注SVFL里面资金净流入的板块以及个股，把握一些资金持续流入的个股来进行操作；对于激进的投资者来说，在行情稍好的阶段，可以采取比较激进的操作，但是一定要严格把握住止损的游戏规则。